[유동원의 투자전략] 이달 들어서만 10% 급등…'외인 보유율 54%' 반도체 유망주는
■ 재테크 노하우 100분 머니쇼 &'유동원의 투자전략&' - 유동원 유안타증권 글로벌자산배분본부장 [증시 리뷰와 분석] ◇ 간밤 뉴욕증시 마감 상황부터 짚어보고 본격적인 이야기 시작해 볼까요? - 꺾이지 않은 물가에도 시장 &'덤덤&'…미 증시 진단은? - 다우 0.61%·S&&P500 1.12%·나스닥 1.54%↑ - 미 국채금리 10년물 4.15%, 2년물 4.58% 수준 - 오라클·엔비디아 폭등에 S&&P500 &'사상 최고&' 마감 - 뉴욕증시, CPI 예상외 상회에도 일제히 상승 마감 - 오라클, 12% 폭등…AI테마 다시 불지펴 - 메타 3.34%·마이크로소프트도 2.66%…테슬라만 하락 - 월가 &'시장의 모멘텀을 막을 변수가 없어 보인다&' - 미국 2월 CPI 상승률 3.2% 상승…시장 전망치 상회 - 전월대비 0.4% 상승…상승 폭 확대에도 예상치 부합 - 미국 2월 CPI 또 3%대 상승…휘발유·주거비에 &'발목&' - 미국 2월 근원 CPI 전월비 0.4%·전년비 3.8% 상승 - 에너지 물가 강세…주거비에 기름값까지 물가 &'훌쩍&' - 교통서비스 전월비 1.4%↑…&'슈퍼코어 인플레&' 0.47% - 석 달째 CPI 전망치 상회…조기 금리 인하 기대 &'실망&' - 파월, 지난주 의회 청문회 &'올해 통화정책 완화 적절&' - 미 소비자 중장기 물가 상승 우려…주택·차 보험 압력 - 슈퍼코어 CPI 올랐지만 1월보다 낮아…주거비도 둔화 전망 - JP모건 제이미 다이먼 회장 &'연준, 금리인하 미뤄야&' - &'월가의 황제&' 다이먼, 조기 금리인하 기대에 경고 - 다이먼 &'내가 의장이라면 6월까지 인플레 지켜볼 것&' - 일각에선 &'근원 인플레이션 하락은 긍정적&' 평가도 - 미 경제학자 3분의2 &'연준 6월에 첫 금리인하&' - 108명 경제학자 대상 설문조사…72명 &'6월 시작&' - 연준, 3월 금리전망치 변경 시 인하 폭 작아질 듯 - &'AI 대장주&' 엔비디아 주가 3거래일 만에 상승 성공 - 주가 7.16% 급등…지난 2거래일 하락분 거의 회복 - &'AI 수혜주&' 슈퍼마이크로 컴퓨터 7% 이상 급등 - 엔비디아 &'거품&' 논란 재점화…&'닷컴버블 때보다 과대&' - 엔비디아 주가 상승·하락 따라 S&&P500·나스닥 &'출렁&' - S&&P500, 엔비디아 급등에 1.12% 사상…최고치 경신 - 월가 전문가 대부분 &'엔비디아 추가 상승 여력 충분&' - 일각 엔비디아 주가 회의적…&'더 이상 선호 주식 아닐 수도&' - 엔비디아 고객사 실적 부진 우려…투심 악화도 영향 ◇ 시장의 관심이었던 미국 2월 소비자물가가 발표됐습니다. 앞서 1월 CPI가 시장에 충격을 줬는데, 이번 결과는 어떻게 평가하시나요? - 美 2월 CPI 발표…&'1월 물가 쇼크&' 재연될까? - 울퉁불퉁 &'라스트 마일&'…&'여전히 갈 길 멀었다&' - 1월 효과·자가주거비 상승세 겹쳐 &'일시적&' 분석 - 1월 급등한 &'근원 서비스 물가&' 안정 찾을지 관건 ◇ AI, 반도체 기업들의 상승세가 주춤하면서 &'거품이다&', &'거품이 아니다&' 논란도 거센데요. AI 랠리가 이제 조정에 들어가는 걸까요? - 과도한 M7 쏠림·과열 우려에도…월가 &'거품 아니다&'? - &'엔비디아 너무 올랐나&'…차익실현 매물 대거 출회 - 월가 &'장기적인 상승 잠재력 끝났다는 뜻은 아니다&' - 폭등하던 반도체, 숨 고르기…월가 &'펀더멘털 탄탄&' - 엔비디아 &'과매수&' 상태…차익실현 시기가 왔을 뿐 ◇ 미국 대선 관련 영향도 짚어보죠. 지난주 바이든 대통령의 국정연설이 있었는데, 시장과 관련해서 어떤 부분에 주목해서 보면 좋을까요? - 바이든-트럼프 승패 따라…엇갈리는 수혜주? - 한투증권 &'미 증시, 대선 마무리되는 연말 상승 예상&' - 바이든, 친환경·헬스케어·인프라…트럼프, 내연차·방산·전통 에너지 - 트럼프 &'나는 관세 신봉자&' vs. 바이든 &'부자 세금 인상&' - 역대급 호황에도 美 유권자들 &'트럼프가 바이든보다 낫다&' - 트럼프, 틱톡 매각 법안 앞두고 돌연 페이스북 비난 ◇ 어제(12일) 국내증시는 상승세를 보였는데요. 코스피보다는 코스닥 시장이 더 강한 모습이었죠. 반도체주는 확실히 쉬어가는 모습이긴한데, 우리 시장 흐름은 어떻게 전망하시나요? - 방향성 탐색하는 국내증시, 3월엔 2700선 돌파할까? - 코스피 제한적 상승…코스닥, 외인 순매수 전환에 1%↑ - 코스피, 0.83% 상승 2681.81선 마감…코스닥 1.57%↑ - &'바이 코리아&' 열풍...외국인, 지난달에만 주식 7.4조원 순매수 - &'손대면 급등?&' 배우 이정재 투자 소식…래몽래인 상한가 - 비트코인 최고가에 가상자산 관련주 &'강세&' - SK하이닉스, 목표주가 급상향…반도체 호황 지속 전망 [글로벌 포트폴리오 전략] ◇ 3월 숨고르기 들어가나…지금 조정은 투자 기회? - 미 증시, 러셀2000 제외 대형기술주 위주 조정 - 연초 대비 수익률, S&&P500보다 나스닥100 낮아져 - 벨류에이션 판단 시, 나스닥100의 매력도 가장 높아 - &'필요했던 조정 너무나 좋은 투자 기회로 판단&' ◇ 주식 vs. 채권 vs. 비트코인…포트폴리오 전략은? - &'안정적 미국 경제 성장 예상…주식 &> 채권 비중 20%&' - &'비트코인 및 가상화폐 투자 비중 10% 수준 지속 추천&' ◇ 선진국 vs. 신흥국 증시, 어디에 투자해야? - 선진국 증시 투자, S&&P500·나스닥100·나스닥 초점 - 투자 비중, 미국 나스닥100·일본 증시 75% - 신흥국 증시 투자, 한국·대만·베트남·인도 초점 - 중국 증시 매력도 추가 하락…중국 투자 비중 0% - 한국과 대만 비중을 3% 포인트 확대 추천 ◇ ETF로 본 글로벌 유망업종…투자 전략은? - 미국 대형기술주 및 IT업종 매력도 확대 - &'전기차도 매력있지만 지금은 반도체에 초점 맞춰야&' - 오픈AI &'기억&' 도입 이후 사이버보안 중요도↑ - 미 ETF, &'CIBR&' 소비자기술 협회에 등록된 보안 기업 - 미 ETF, &'HACK&' 시총 1억 달러 이상 사이버보안 기업 ◇ 중국 전기차 공세에 테슬라 휘청…투자 전략은? - 값싼 전기차 쏟아내는 中…&'엄청난 충격&' 전세계 공포 - 전기차 업종, 중국 경쟁력 높아져 주식 매력도 상승 - 또 깎아주는 中전기차…테슬라 물타기도 불안하네 - 전기차 관련주 비중 15%에서 5%로 축소 - 대형기술주 및 IT 업종 비중 55%에서 65%로 확대 ◇ &'더 갑니다, 꽉 잡아요&'…반도체주 상승 여력 1위는? - 반도체주 매력도, 엔비디아·AMD·브로드컴·인텔 - &'서학개미 최애&' 엔비디아·테슬라…&'극과극&' 행보에 엇갈린 전망 - 엔비디아 1000달러 향해 달려가는데…18일 단기 고점 전망 ◇ &'美 시장과 유사한 흐름&'…국내증시 반도체 유망주는? - 대표 글로벌 기업 5개 중 SK하이닉스 지속 주목 - 1~30위, SK하이닉스·한미반도체·원익IPS·삼성전자 - 외국인 SK하이닉스 보유율 54.35%...역대 최고 수준 ◇ 전기차 관련주, 미국보다 한국이 유리하다? - 전기차, 한국과 일본의 매력도 상대적으로 부각 - 기아·현대차의 매력도, 중국과 미국보다 높게 나타남 ◇ 반전 꾀하는 미국 태양광…서학개미 주목한 주식은? - 미국 신재생에너지 관련 투자 매력도 크게 확대 - 미 태양광, 퍼스트솔라·엔페이즈에너지 관심 필요 ◇ 지금 사면 딱 좋을 미국 바이오·헬스케어ETF는? - 미국 금리 인하 스케줄과 함께 관심 확대 예상 - 종목투자 힘들 경우, 바이오ETF인 IBB.US 주목 ◇ 투자 고민된다면…국내증시 유망 종목 TOP5는? - 1위 SK 하이닉스·2위 기아차·3위 네이버 - 4위 현대차·5위 한미반도체 ◇ 새롭게 눈여겨볼 섹터와 기업은? - 눈여겨볼 기업, 브로드컴·CRWD·SYM·CFLT - SYM, 로봇 창고 자동화회사인 심보틱 - CRWD, 사이버 보안 업체 크라우드스트라이크 홀딩스 - CFLT, 데이터 프로세싱 소프트웨어 개발업체 컨플루언트 (자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)
SBS Biz
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윤진섭
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2024.03.13